业绩超出预期,引爆银行业股市寻求风格再平衡 个人投资理财案例

股票资讯  2021-03-02 14:44:49

本周最后一个交易日,三大a股指数大幅波动,上证综指尾盘顽固转红。盘面上,招商银行和兴业银行的表现大大超出市场预期,一度逼近涨停,带动板块破发。另一方面,白酒、第三代半导体等板块跌幅居前,白酒连续两天下跌。

此前,该组织持有领先股票的主要原因之一是行业领导者具有更高的业绩确定性。目前已进入年报业绩预测密集披露期,2020年上市公司业绩将陆续公布。在一些机构看来,一些热门股票今年以来涨幅很大,估值也比较高。短期市场上,可能会出现龙头股和非龙头股的再平衡现象。

两份业绩报告促进了银行业的发展

截至周五收盘,上证综指报3566.38点,上涨0.01%;深成指报15031.70点,下跌0.26%;创业板指数报3089.94点,上涨0.02%。沪深股市成交量连续第10个交易日突破万亿元。

昨日早盘,银行业领涨,截至收盘,在28个深湾级行业中排名第一,整体涨幅2.86%。邮储银行一度涨停,全天收盘上涨8.37%。在港股市场,内地银行股也全面爆发。其中,邮储银行涨幅超过10%,招商银行涨幅超过6%。

招商银行和兴业银行的业绩均超出市场预期,是引爆银行业的直接因素。14日晚,招商银行发布的业绩报告显示,2020年收入2905.08亿元,同比增长7.71%;净利润973.42亿元,同比增长4.82%。兴业银行发布的业绩报告显示,2020年收入2031.37亿元,同比增长12.04%;净利润666.26亿元,同比增长1.15%。

国泰君安证券银行团队表示,招商银行和兴业银行2020年业绩报告均超出市场预期。一般来说,行业领导者的业绩报告可能反映了行业的共性。预计2021年银行业利润率将有所提高,并逐步恢复正常趋势。这将有助于增强市场对银行基本面的信心,并进一步催化市场。

招商局证券首席银行业分析师廖志明也认为,上市银行2020年业绩报告将成为银行股市场的催化剂,或扭转之前市场对银行股的悲观预期。

在之前的报告中,CICC甚至直言不讳地表示,未来五个季度,银行正处于业绩V型反转的起点,处于风险溢价因素反转的起点,处于估值头寸反转的起点。宏观经济复苏趋势明显,流动性环境也有利于银行的表现。

基金追逐财报季业绩的必然性

有成绩超出预期的“优秀学生”,也有成绩达不到预期的“差生”。一些表现不如预期的股票昨日在盘中交易中遭遇基金“用脚投票”。

以东红洪升为例,公司14日晚发布业绩预测,预测2020年上市公司股东应占年度净利润为2.85亿元至4亿元,同比下降75.21%至82.34%。该公司表示,目前业绩下滑主要是由于新冠肺炎疫情对全球宏观经济的巨大影响,特别是前三季度,化纤和石化行业下游需求大幅下降,加上油价大幅波动的影响,行业景气度下降,公司产品和原材料的价格差异缩小。

昨天,东方洪升在开盘后不久就关闭了跌停。根据盘后交易公开信息,4家机构席位从东方洪升买入4.32亿元,从深交所买入3亿元,2家机构席位总计卖出4.36亿元。

该组织集中领先股票和繁荣行业公司的主要原因之一是追求业绩的确定性。根据相关规定,1月31日前上市公司2020年年报业绩预测将集中披露,业绩优异、估值合理的品种有望获得更高的资本关注。

目前a股指数已经达到阶段高点,机构集中持股群体的板块和个股估值也不低。本周开始以来,以CRRC为代表的“中咨头”基建类股涨停,之后银行业集体上涨,都是活跃基金试图挖掘估值较低、有一定业绩支撑的新品种。

资本方面,北行资本上周五共买入a股8.01亿元,连续第八个交易日。其中,沪港通卖出3.39亿元,深港通买入11.41亿元。具体个股来看,招商银行昨天收到北行基金净买入12.87亿元,BOE A收到北行基金净买入5.77亿元,中国安信和比亚迪分别收到北行基金净买入8.11亿元和5.43亿元。

指数调整但赚钱效应回升

本周,市场日成交量保持在万亿元大关以上。虽然指数未能继续上涨,但市场整体盈利效果继续回升。昨日,三大a股指数盘中大幅波动。最终上证指数和创业板指数勉强转红,深证指数收盘下跌,但沪深两市近3000只股票收盘上涨。这与上周该指数持续上涨、3000多只股票下跌的趋势形成了鲜明对比。

对于资金聚在一起的现象,山西证券的策略团队认为,今年一些热门标的大幅上涨,估值一直比较高。短期内,龙头股和非龙头股之间可能会出现再平衡现象。

开源政策首席策略师牟亦玲选择了五个指标来描述市场状况:巴菲特指标、席勒的CAPE指标、格雷厄姆的股债比/风险溢价、自由市场价值/M2以及收益率相对于ROE的透支程度。严怡玲表示,从所有a股来看,上述大部分指标已经表明,目前的市场状况接近2015年的水平;从规模和风格指数来看,大盘股成长股的性价比已经很低了。

广东发展证券研究所副所长康崇礼对上海证券报表示,短期市场继续波动,集团板块回调,资金主要从高估值板块转向低估值板块。售后市场的市场风格是否会继续支撑该集团或转向低估值行业,仍有待观察。风格转换不会在短时间内完成,近期市场可能呈现板块旋转格局。同时,在年报披露期内,投资者还应重点防范上市公司业绩低于预期的风险。

配置方面,康崇礼建议投资者关注银行、房地产、建筑、媒体等低估值板块细分的领先品种,关注业绩预测超出预期的核心目标。1月15日披露的887家企业业绩预测数据显示,化工产品、食品加工、汽车零部件、医疗器械、其他电子、航天装备等子行业增速较高,可以适当关注。


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